Contas a Pagar
Objetivos:
- Controlar os processos relacionados aos pagamentos realizados pela empresa através de rotinas de entradas dos diversos tipos de títulos;
- Controle de adiantamentos;
- Previsões de pagamentos;
- Pagamentos;
- Contabilização.
Características:
- Captação dos diversos tipos de documento, controlando através da geração ou não de documento, os impostos a serem recolhidos;
- Criação e controle de previsões de pagamentos;
- Controle de adiantamentos a fornecedores;
- Controle de autorização e liberação de pagamentos;
- Conversão de documentos (Notas Fiscais em Duplicatas);
- Desdobramento de Documentos;
- Contabilização através de um simples processo de liberação com base em parametrização previamente definida;
- Emissão de Cheques (máquinas de cheques avulsos, formulários);
- Rotina de Pagamento de integrado que permite a geração das diversas formas de pagamento (cheques, borderôs, EDI), em um único processo com geração automática das baixas;
- Integração on-line com fluxo financeiro;
- Controle de informe de rendimentos e DIRF;
- Consultas;
- Relatórios gerenciais;
- Relatórios contábeis.
Formato:
O sistema de Contas a Pagar está segmentado da seguinte forma:
- Acesso aos Arquivos (Parametrização);
- Acesso aos Arquivos (Dados Contábeis);
- Listagens de Arquivos;
- Movimento
- Previsões de Pagamentos;
- Adiantamentos aos Fornecedores;
- Autorização de Pagamento;
- Captação e Manutenção de Documentos;
- Borderô;
- Emissão de Cheques e Baixa de Documentos;
- Rotina de Pagamento Integrado;
- Integração Contábil;
- Informe de Rendimentos e DIRF.
- Relatórios Gerenciais
- Documentos por Fornecedor;
- Documentos por Banco e Agência;
- Documentos por Vencimento;
- Documentos por Data Prevista de Pagamento;
- Documentos por Local;
- Documentos por Centro de Custo;
- Posição Financeira por Fornecedor;
- Impostos Retidos;
- Movimentações de Títulos.
- Relatórios Contábeis
- Saldos de Fornecedores;
- Diário Auxiliar Consolidado;
- Diário Auxiliar por Local;
- Razão de Fornecedores Consolidado;
- Razão de Fornecedores por Local.
- Consultas
- Documentos (Dados Gerais);
- Movimentação Geral;
- Movimentação por Documento;
- Documentos por Fornecedor;
- Documentos por Vencimento;
- Documentos por Banco e Agência;
- Documentos Cancelados.
Desenvolvimento SPARSUM