Fluxo Financeiro

MSV/R5 Fluxo Financeiro
Objetivos: 
  • Controlar os lançamentos financeiros realizados pela empresa, controlando os saldos bancários, aplicações financeiras, taxas, transferências de valores e etc.;
  • Avaliar a situação financeira da empresa através da integração com os demais módulos.
     
Características: 
  • Controle de diversos tipos de contas (corrente, aplicação, etc.);
  • Controle de permissão de usuários;
  • Contabilização parametrizada dos diversos lançamentos e tipos de movimento;
  • Parametrização de níveis sintéticos e analíticos na construção do fluxo financeiro;
  • Definição de numero de dias por folha no fluxo financeiro;
  • Integrações com demais sistemas através de parametrização;
  • Controle de saldos diários;
  • Controle de pendências bancárias (cheques não apresentados, lançamentos de débito ou crédito sem identificação, etc.);
  • Controle de depósitos a classificar;
  • Controle de lançamentos manuais ou originados de integrações;
  • Apuração de fluxo financeiro, mantendo histórico de apurações anteriores;
  • Controle de importação de extratos em meio magnético, facilitando a conciliação bancária;
  • Relatórios Gerenciais;
  • Relatórios Contábeis;
  • Consultas.
Formato: 

O sistema de Contas a Pagar está segmentado da seguinte forma:

  • Acesso aos Arquivos (Parametrização);
  • Acesso aos Arquivos (Parametrização do Fluxo Financeiro);
  • Listagens de Arquivos;
  • Movimento
    • Pendências Bancárias;
    • Depósitos a Classificar;
    • Lançamentos;
    • Fluxo de Caixa;
    • Liberações;
    • Integração Contábil;
    • Importação de Extratos.
  • Relatórios Gerenciais
    • Emissão de Extrato;
    • Emissão de Extrato (Previsão);
    • Movimentação Diária;
    • Saldos;
    • Fluxo de Caixa.
  • Relatórios Contábeis
    • Diários Auxiliar de Bancos
    • Razão de Bancos
    • Razão de Bancos por Local
  • Consultas
    • Lançamentos;
    • Saldos Anuais;
    • Extrato;
    • Extrato II;
    • Movimento de Conta Corrente;
    • Saldos.