Tesouraria

Objetivos:

Gerenciar e administrar as operações realizadas através do caixa, controlando diversas administradoras de cartão, e realizando abertura e fechamento de caixa de forma parametrizável.

Características:

Controle de múltiplos caixas por local.
Integração com o módulo financeiro (Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos e Fluxo Financeiro);
Integração Contábil através de regras contábeis parametrizáveis;
Gerenciamento das informações de Taxas e vencimento das administradoras de cartão de crédito;
Tipos de Movimento de caixa parametrizáveis, permitindo que o movimento possa ou não atualizar saldo do caixa, saldo de numerário, se é fechamento de caixa, entre outros;
Configuração dos planos de pagamento utilizados no processo de venda parcelada;
Controle de usuários para permitir acesso a determinadas operações com caixa (Fechamento, Cancelamentos, etc.);
Controle de Pendências;
Controle de movimentos através de cartão, cheque, dinheiro, vale, entre outros.

Formato:

O sistema está segmentado da seguinte forma:

Acesso aos Arquivos (Parâmetros);
Acesso aos Arquivos (Dados Básicos);
Listagem de Arquivos;
Movimentação;
- Integrações (Financeiro);
- Lançamentos;
- Fechamento de Caixa;
- Baixa de Pendências.
Relatórios
- Lançamentos do Caixa;
- Lançamentos por Situação;
- Lançamentos – Resumo;
- Lançamentos por Tipo de Movimento;
- Lançamentos por Tipo de Documento;
- Lançamentos Pendentes por Tipo de Documento;
- Lançamentos Pendentes por Vencimento;
- Lançamentos Cancelados;
- Emissão de Extratos (Caixa - Numerário - Pendências).
Consultas
- Lançamentos (Cheques, Cartões, Parcelas, etc.);
- Lançamentos por Vencimento;
- Lançamentos por Data;
- Saldos de Fechamentos.